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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811.00 | 19 627.00 | 2 183.00 | 21 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 995.00 | 32 411.00 | 4 583.00 | 36 995.00 |
BT Marchandises | 285 844.00 | | 285 844.00 | 285 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 129 381.00 | | 129 381.00 | 129 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 120.00 | | 437 120.00 | 437 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 114.00 | 32 411.00 | 441 703.00 | 474 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 229 827.00 | 228 910.00 | | 229 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 275.00 | 917.00 | | -10 275.00 |
DL TOTAL (I) | 278 245.00 | 288 520.00 | | 278 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 975.00 | 46 857.00 | | 37 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 474.00 | 18 108.00 | | 74 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 29 473.00 | | 17 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 399.00 | 31 045.00 | | 28 399.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 2 589.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 458.00 | 128 072.00 | | 163 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 703.00 | 416 591.00 | | 441 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 36 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 33 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 623.00 | 1 932.00 | 1 143.00 | 31 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 202.00 | 1 932.00 | 1 143.00 | 30 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 825.00 | 10 785.00 | 27 040.00 | 37 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 294.00 | 13 894.00 | 2 400.00 | 16 294.00 |
VW T.V.A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 958.00 | 132 919.00 | 27 040.00 | 159 958.00 |