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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811.00 | 21 651.00 | 160.00 | 21 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 579.00 | 11 721.00 | 1 858.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 811.00 | 34 793.00 | 2 018.00 | 36 811.00 |
BT Marchandises | 559 786.00 | 7 600.00 | 552 186.00 | 559 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 673.00 | 7 600.00 | 697 073.00 | 704 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 484.00 | 42 393.00 | 699 091.00 | 741 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 250 556.00 | 219 552.00 | | 250 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 073.00 | 31 004.00 | | 29 073.00 |
DL TOTAL (I) | 338 322.00 | 309 249.00 | | 338 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 610.00 | 281 811.00 | | 225 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 845.00 | 33 191.00 | | 32 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 25 726.00 | | 31 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 019.00 | 68 394.00 | | 66 019.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 769.00 | 412 123.00 | | 360 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 091.00 | 721 372.00 | | 699 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 595.00 | | 2 217.00 | 34 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 173.00 | | 2 217.00 | 33 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 880.00 | 914.00 | | 33 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 458.00 | 914.00 | | 32 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | 3 700.00 | 2 400.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 3 700.00 | 2 400.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 3 700.00 | 2 400.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 460.00 | 60 634.00 | 164 825.00 | 225 460.00 |
VI Groupe et associés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VW T.V.A. | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 769.00 | 195 943.00 | 164 825.00 | 360 769.00 |