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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811.00 | 17 696.00 | 4 115.00 | 21 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 138.00 | 31 623.00 | 6 515.00 | 38 138.00 |
BT Marchandises | 333 008.00 | 1 500.00 | 331 508.00 | 333 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 576.00 | 1 500.00 | 410 076.00 | 411 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 714.00 | 33 123.00 | 416 591.00 | 449 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 228 910.00 | 197 875.00 | | 228 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 31 034.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 288 520.00 | 287 603.00 | | 288 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 857.00 | 75 449.00 | | 46 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 108.00 | 7 161.00 | | 18 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | 50 627.00 | | 29 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 045.00 | 29 489.00 | | 31 045.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 5 729.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 072.00 | 168 456.00 | | 128 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 591.00 | 456 058.00 | | 416 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 144.00 | | 1 103.00 | 39 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 38 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 34 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 323.00 | | 1 103.00 | 35 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 876.00 | 1 857.00 | 2 110.00 | 31 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | 1 857.00 | 2 110.00 | 30 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 3 500.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 3 500.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 3 500.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 768.00 | 9 810.00 | 36 958.00 | 46 768.00 |
VI Groupe et associés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 984.00 | 27 584.00 | 2 400.00 | 29 984.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 072.00 | 91 114.00 | 36 958.00 | 128 072.00 |