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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811.00 | 21 096.00 | 715.00 | 21 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 595.00 | 33 880.00 | 715.00 | 34 595.00 |
BT Marchandises | 502 416.00 | 6 300.00 | 496 116.00 | 502 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CF Disponibilités | 131 492.00 | | 131 492.00 | 131 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 957.00 | 6 300.00 | 720 657.00 | 726 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 552.00 | 40 180.00 | 721 372.00 | 761 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 219 552.00 | 229 827.00 | | 219 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 004.00 | -10 275.00 | | 31 004.00 |
DL TOTAL (I) | 309 249.00 | 278 245.00 | | 309 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 811.00 | 37 975.00 | | 281 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 191.00 | 74 474.00 | | 33 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 726.00 | 17 115.00 | | 25 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 394.00 | 28 399.00 | | 68 394.00 |
EA Autres dettes | | 1 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 123.00 | 163 458.00 | | 412 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 372.00 | 441 703.00 | | 721 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 34 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 411.00 | 1 468.00 | | 32 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 990.00 | 1 468.00 | | 30 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 591.00 | 260 590.00 | 17 001.00 | 277 591.00 |
VI Groupe et associés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
VW T.V.A. | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 123.00 | 392 122.00 | 17 001.00 | 409 123.00 |