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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 2 728.00 | 1 371.00 | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 721.00 | 11 948.00 | 6 774.00 | 18 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 503.00 | 417 656.00 | 138 847.00 | 556 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 495.00 | 432 604.00 | 195 891.00 | 628 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 355.00 | 72 972.00 | 595 382.00 | 668 355.00 |
BZ Autres créances | 531 083.00 | | 531 083.00 | 531 083.00 |
CF Disponibilités | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 276.00 | 72 972.00 | 1 209 304.00 | 1 282 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 771.00 | 505 576.00 | 1 405 195.00 | 1 910 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
DH Report à nouveau | 298 685.00 | | | 298 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
DL TOTAL (I) | 459 843.00 | | | 459 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 897.00 | | | 478 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 419.00 | | | 428 419.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 353.00 | | | 945 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 195.00 | | | 1 405 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 675.00 | | | 931 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 146 882.00 | | 4 146 882.00 | 4 146 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 882.00 | | 4 146 882.00 | 4 146 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 732.00 | | | 4 401 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 749.00 | | | 4 323 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 328.00 | 87 858.00 | | 578 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 300.00 | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 690.00 | 628 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 390.00 | 575 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 599.00 | 1 500.00 | | 32 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 257.00 | 86 358.00 | | 503 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 798.00 | 45 196.00 | 14 390.00 | 401 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 664.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 462.00 | 44 532.00 | 14 390.00 | 399 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 897.00 | 478 897.00 | | 478 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 578 783.00 | | | 578 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 443.00 | 15 766.00 | 13 677.00 | 29 443.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
VP Divers | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 047.00 | | | 309 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 294.00 | 1 208 094.00 | 6 200.00 | 1 214 294.00 |
VW T.V.A. | 317 304.00 | 317 304.00 | | 317 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 511.00 | 925 834.00 | 13 677.00 | 939 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
ST Autres comptes | 2 735 433.00 | | | 2 735 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 643.00 | | | 243 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 509 360.00 | | | 509 360.00 |
YT Sous‐traitance | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 366.00 | | | 525 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 967.00 | | | 278 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 079 010.00 | | | 3 079 010.00 |