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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 721.00 | 17 334.00 | 1 388.00 | 18 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 107.00 | 543 162.00 | 327 945.00 | 871 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 214.00 | 564 866.00 | 405 348.00 | 970 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 646.00 | 24 869.00 | 1 069 777.00 | 1 094 646.00 |
BZ Autres créances | 684 059.00 | | 684 059.00 | 684 059.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 506.00 | 24 869.00 | 1 824 637.00 | 1 849 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 720.00 | 589 735.00 | 2 229 985.00 | 2 819 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
DH Report à nouveau | 511 355.00 | | | 511 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
DL TOTAL (I) | 686 381.00 | | | 686 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 385.00 | | | 132 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 843.00 | | | 665 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 318.00 | | | 324 318.00 |
EA Autres dettes | 419 745.00 | | | 419 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 604.00 | | | 1 543 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 985.00 | | | 2 229 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 958.00 | | | 1 497 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 382.00 | | 5 374 382.00 | 5 374 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 382.00 | | 5 374 382.00 | 5 374 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 64 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 939.00 | | | -18 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 402.00 | | | 5 639 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 549.00 | | | 5 547 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 928.00 | | 267 787.00 | 710 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 5 500.00 | 970 214.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 5 500.00 | 889 828.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 642.00 | | 240 687.00 | 657 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 915.00 | | 27 100.00 | 18 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 667.00 | 90 112.00 | 4 912.00 | 479 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 295.00 | 90 112.00 | 4 912.00 | 475 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 297.00 | 7 939.00 | 64 367.00 | 81 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 297.00 | 7 939.00 | 64 367.00 | 81 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 297.00 | 7 939.00 | 64 367.00 | 81 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 939.00 | 64 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 843.00 | 665 843.00 | | 665 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 745.00 | 419 745.00 | | 419 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 882.00 | 1 067 882.00 | | 1 067 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VB T. V. A. | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 191.00 | 12 545.00 | 45 646.00 | 58 191.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VP Divers | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 912.00 | 460 912.00 | | 460 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 519.00 | 1 782 219.00 | 33 300.00 | 1 815 519.00 |
VW T.V.A. | 240 571.00 | 240 571.00 | | 240 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 925.00 | 1 497 279.00 | 45 646.00 | 1 542 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
ST Autres comptes | 3 718 126.00 | | | 3 718 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 325.00 | | | 304 325.00 |
YT Sous‐traitance | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 852.00 | | | 708 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 053.00 | | | 247 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 117 912.00 | | | 4 117 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |