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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 568.00 | 746 142.00 | 144 426.00 | 890 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 441.00 | 769 235.00 | 288 206.00 | 1 057 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 472.00 | 29 649.00 | 1 329 824.00 | 1 359 472.00 |
BZ Autres créances | 787 451.00 | | 787 451.00 | 787 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 918.00 | 29 649.00 | 2 473 269.00 | 2 502 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 358.00 | 798 883.00 | 2 761 475.00 | 3 560 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
DH Report à nouveau | 436 875.00 | | | 436 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 636.00 | | | -37 636.00 |
DL TOTAL (I) | 544 163.00 | | | 544 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 699.00 | | | 929 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 892.00 | | | 666 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 486.00 | | | 317 486.00 |
EA Autres dettes | 302 847.00 | | | 302 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 312.00 | | | 2 217 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 475.00 | | | 2 761 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 312.00 | | | 1 305 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327 506.00 | | 4 327 506.00 | 4 327 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 506.00 | | 4 327 506.00 | 4 327 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 491.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 702.00 | | | -42 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 541.00 | | | 4 540 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 177.00 | | | 4 578 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 636.00 | | | -37 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 906.00 | | 23 587.00 | 1 071 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 583.00 | 113 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 053.00 | 1 057 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 470.00 | 909 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 171.00 | | 23 587.00 | 906 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 520.00 | 82 491.00 | 11 777.00 | 698 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 149.00 | 82 491.00 | 11 777.00 | 694 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 892.00 | 666 892.00 | | 666 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 486.00 | 317 486.00 | | 317 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 847.00 | 302 847.00 | | 302 847.00 |
UP Prêts | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 699.00 | 17 699.00 | 912 000.00 | 929 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152 415.00 | 2 152 415.00 | | 2 152 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 181.00 | 2 152 415.00 | 113 766.00 | 2 266 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 312.00 | 1 305 312.00 | 912 000.00 | 2 217 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |