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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 721.00 | 18 350.00 | 371.00 | 18 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 263.00 | 559 888.00 | 229 375.00 | 789 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 770.00 | 582 610.00 | 293 161.00 | 875 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 191.00 | 24 483.00 | 1 037 708.00 | 1 062 191.00 |
BZ Autres créances | 785 141.00 | | 785 141.00 | 785 141.00 |
CF Disponibilités | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 295.00 | 24 483.00 | 1 919 812.00 | 1 944 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 065.00 | 607 093.00 | 2 212 973.00 | 2 820 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
DH Report à nouveau | 603 208.00 | | | 603 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
DL TOTAL (I) | 748 133.00 | | | 748 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 971.00 | | | 525 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 706.00 | | | 501 706.00 |
EA Autres dettes | 315 076.00 | | | 315 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 840.00 | | | 1 464 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 973.00 | | | 2 212 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 840.00 | | | 1 464 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 214.00 | | 16 836.00 | 970 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 33 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 280.00 | 875 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 680.00 | 807 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 828.00 | | 16 836.00 | 889 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 866.00 | 107 531.00 | 89 789.00 | 564 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 495.00 | 107 531.00 | 89 789.00 | 560 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 869.00 | 11 620.00 | 12 006.00 | 24 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 869.00 | 11 620.00 | 12 006.00 | 24 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 869.00 | 11 620.00 | 12 006.00 | 24 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 620.00 | 12 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 971.00 | 525 971.00 | | 525 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 076.00 | 315 076.00 | | 315 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 646.00 | 1 036 646.00 | | 1 036 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VB T. V. A. | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VP Divers | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 099.00 | 576 099.00 | | 576 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 057.00 | 1 850 357.00 | 20 700.00 | 1 871 057.00 |
VW T.V.A. | 368 396.00 | 368 396.00 | | 368 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 840.00 | 1 464 840.00 | | 1 464 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
ST Autres comptes | 3 549 787.00 | | | 3 549 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 498.00 | | | 260 498.00 |
YT Sous‐traitance | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 189.00 | | | 647 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 927 035.00 | | | 3 927 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |