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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 450.00 | 675 427.00 | 212 023.00 | 887 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 906.00 | 698 520.00 | 373 386.00 | 1 071 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 637.00 | 29 649.00 | 1 348 989.00 | 1 378 637.00 |
BZ Autres créances | 583 204.00 | | 583 204.00 | 583 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 584 920.00 | | 584 920.00 | 584 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 675.00 | 29 649.00 | 2 595 026.00 | 2 624 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 581.00 | 728 168.00 | 2 968 412.00 | 3 696 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
DH Report à nouveau | 603 208.00 | | | 603 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 333.00 | | | -166 333.00 |
DL TOTAL (I) | 581 800.00 | | | 581 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 165.00 | | | 941 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 105.00 | | | 731 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 780.00 | | | 334 780.00 |
EA Autres dettes | 379 369.00 | | | 379 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 613.00 | | | 2 386 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 412.00 | | | 2 968 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 613.00 | | | 2 386 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 541 879.00 | | 5 541 879.00 | 5 541 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 879.00 | | 5 541 879.00 | 5 541 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 277.00 | | | 5 752 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 610.00 | | | 5 918 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 333.00 | | | -166 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 770.00 | | 218 837.00 | 875 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700.00 | 131 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 701.00 | 1 071 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 906 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 984.00 | | 108 189.00 | 807 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 415.00 | | 110 648.00 | 33 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 610.00 | 122 885.00 | 6 974.00 | 582 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 239.00 | 122 885.00 | 6 974.00 | 578 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 483.00 | 5 166.00 | | 24 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 483.00 | 5 166.00 | | 24 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 483.00 | 5 166.00 | | 24 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 105.00 | 731 105.00 | | 731 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 369.00 | 379 369.00 | | 379 369.00 |
UP Prêts | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 260.00 | 1 347 260.00 | | 1 347 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VB T. V. A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VC Groupe et associés | 213 469.00 | 213 469.00 | | 213 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 109.00 | 9 809.00 | 931 300.00 | 941 109.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VP Divers | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 027.00 | 1 969 679.00 | 131 348.00 | 2 101 027.00 |
VW T.V.A. | 193 805.00 | 193 805.00 | | 193 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 613.00 | 1 455 313.00 | 931 300.00 | 2 386 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
ST Autres comptes | 3 921 131.00 | | | 3 921 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 614.00 | | | 289 614.00 |
YT Sous‐traitance | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 438.00 | | | 561 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 589.00 | | | 175 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 329 868.00 | | | 4 329 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |