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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 721.00 | 15 206.00 | 3 515.00 | 18 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 920.00 | 460 089.00 | 178 831.00 | 638 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 928.00 | 479 667.00 | 231 261.00 | 710 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 970.00 | 81 297.00 | 1 261 673.00 | 1 342 970.00 |
BZ Autres créances | 521 941.00 | | 521 941.00 | 521 941.00 |
CF Disponibilités | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 720.00 | 81 297.00 | 1 885 423.00 | 1 966 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 648.00 | 560 964.00 | 2 116 684.00 | 2 677 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
DH Report à nouveau | 376 669.00 | | | 376 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 686.00 | | | 134 686.00 |
DL TOTAL (I) | 594 529.00 | | | 594 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 112.00 | | | 484 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 965.00 | | | 415 965.00 |
EA Autres dettes | 555 035.00 | | | 555 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 155.00 | | | 1 522 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 684.00 | | | 2 116 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 155.00 | | | 1 522 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 795 811.00 | | 4 795 811.00 | 4 795 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 811.00 | | 4 795 811.00 | 4 795 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 534.00 | | | 4 991 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 848.00 | | | 4 856 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 686.00 | | | 134 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 495.00 | | 112 952.00 | 628 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 519.00 | 710 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 519.00 | 657 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 224.00 | | 112 937.00 | 575 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 15.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 604.00 | 74 358.00 | 27 295.00 | 432 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 1 371.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 604.00 | 72 987.00 | 27 295.00 | 429 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 972.00 | 11 412.00 | 3 087.00 | 72 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 972.00 | 11 412.00 | 3 087.00 | 72 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 972.00 | 11 412.00 | 3 087.00 | 72 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 412.00 | 3 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 112.00 | 484 112.00 | | 484 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 035.00 | 555 035.00 | | 555 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 251.00 | | | 1 253 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VP Divers | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 933.00 | | | 341 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 441.00 | 1 868 241.00 | 6 200.00 | 1 874 441.00 |
VW T.V.A. | 284 184.00 | 284 184.00 | | 284 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 976.00 | 1 516 976.00 | | 1 516 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
ST Autres comptes | 3 162 153.00 | | | 3 162 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 353.00 | | | 305 353.00 |
YT Sous‐traitance | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 425.00 | | | 547 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 205.00 | | | 243 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 559 703.00 | | | 3 559 703.00 |