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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 681 976.00 | 535 953.00 | 146 023.00 | 681 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 997.00 | 81 616.00 | 21 381.00 | 102 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 722.00 | 668 591.00 | 258 131.00 | 926 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 385 815.00 | 200 662.00 | 185 153.00 | 385 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 120.00 | 2 243.00 | 180 877.00 | 183 120.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 462.00 | | 422 462.00 | 422 462.00 |
CF Disponibilités | 582 436.00 | | 582 436.00 | 582 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 970.00 | 202 906.00 | 1 398 064.00 | 1 600 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 691.00 | 871 496.00 | 1 656 195.00 | 2 527 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 975 072.00 | | | 975 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 716.00 | | | 170 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 788.00 | | | 1 475 788.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 195.00 | | | 1 656 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 834.00 | 41 189.00 | 1 064 023.00 | 1 022 834.00 |
FG Production vendue services | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 480.00 | 41 189.00 | 1 079 669.00 | 1 038 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 776.00 | | | -12 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 723.00 | | | 1 127 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 007.00 | | | 957 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 716.00 | | | 170 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 567.00 | | | 971 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 846.00 | 926 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 846.00 | 915 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 183.00 | | | 960 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 159.00 | 48 951.00 | 30 520.00 | 650 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 2 880.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 674.00 | 46 072.00 | 30 520.00 | 641 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 210 743.00 | | 10 081.00 | 210 743.00 |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | 577.00 | 1 999.00 | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 409.00 | 577.00 | 12 080.00 | 214 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 409.00 | 22 077.00 | 12 080.00 | 214 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 12 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 657.00 | 205 951.00 | 2 706.00 | 208 657.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |