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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 676 076.00 | 632 938.00 | 43 139.00 | 676 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 437.00 | 93 686.00 | 20 752.00 | 114 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 418.00 | 775 800.00 | 154 617.00 | 930 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 317 568.00 | 116 334.00 | 201 234.00 | 317 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 676.00 | 2 243.00 | 226 433.00 | 228 676.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 730 921.00 | | 730 921.00 | 730 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 202.00 | 118 577.00 | 1 173 625.00 | 1 292 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 620.00 | 894 378.00 | 1 328 243.00 | 2 222 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 733 894.00 | | | 733 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 644.00 | | | 1 188 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 243.00 | | | 1 328 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 059.00 | 58 212.00 | 1 019 272.00 | 961 059.00 |
FG Production vendue services | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 770.00 | 58 212.00 | 1 036 983.00 | 978 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 096.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 094.00 | | | 1 083 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 344.00 | | | 958 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 454.00 | | 17 079.00 | 929 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 660.00 | 12 455.00 | 930 418.00 | 3 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 242.00 | 11 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 10 213.00 | 918 775.00 | 3 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 569.00 | | 17 079.00 | 915 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 159.00 | 45 096.00 | 12 455.00 | 743 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | 2 257.00 | 2 242.00 | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 552.00 | 42 839.00 | 10 213.00 | 731 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 334.00 | | | 116 334.00 |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 577.00 | | | 118 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 577.00 | | 46 000.00 | 164 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 225 990.00 | 225 990.00 | | 225 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 285.00 | 242 265.00 | 20.00 | 242 285.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |