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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 676 076.00 | 675 823.00 | 254.00 | 676 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 873.00 | 36 983.00 | 890.00 | 37 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 681.00 | 59 559.00 | 47 123.00 | 106 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 918 772.00 | 779 799.00 | 138 974.00 | 918 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BT Marchandises | 309 732.00 | 98 430.00 | 211 302.00 | 309 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 252.00 | 2 389.00 | 246 863.00 | 249 252.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 696 971.00 | | 696 971.00 | 696 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 121.00 | 100 819.00 | 1 166 301.00 | 1 267 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 893.00 | 880 618.00 | 1 305 275.00 | 2 185 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 599 245.00 | 503 643.00 | | 599 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 470.00 | 127 469.00 | | 187 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 715.00 | 961 112.00 | | 1 116 715.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -177.00 | -7 180.00 | | -177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | 47 461.00 | | 67 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 247.00 | 42 500.00 | | 57 247.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 1 074.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 560.00 | 83 854.00 | | 128 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 275.00 | 1 044 966.00 | | 1 305 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 737.00 | 93 899.00 | | 128 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 381.00 | | 8 700.00 | 959 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 308.00 | 918 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 189.00 | 7 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 100.00 | 911 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 737.00 | | 8 700.00 | 947 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 336.00 | 14 751.00 | 49 288.00 | 814 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | | 4 189.00 | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 713.00 | 14 751.00 | 45 100.00 | 802 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 336.00 | 5 094.00 | | 93 336.00 |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | 171.00 | | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 555.00 | 5 264.00 | | 95 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 555.00 | 65 264.00 | | 95 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 246 391.00 | 246 391.00 | | 246 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 040.00 | 260 040.00 | | 260 040.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |