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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 676 076.00 | 565 330.00 | 110 746.00 | 676 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 848.00 | 86 597.00 | 20 251.00 | 106 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 673.00 | 702 949.00 | 221 725.00 | 924 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 381 345.00 | 190 386.00 | 190 959.00 | 381 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 330.00 | 2 243.00 | 122 087.00 | 124 330.00 |
BZ Autres créances | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 319.00 | | 201 319.00 | 201 319.00 |
CF Disponibilités | 436 022.00 | | 436 022.00 | 436 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 480.00 | 192 630.00 | 996 850.00 | 1 189 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 153.00 | 895 578.00 | 1 218 575.00 | 2 114 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 653 788.00 | | | 653 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 640.00 | | | 1 035 640.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 575.00 | | | 1 218 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 689.00 | 65 410.00 | 933 099.00 | 867 689.00 |
FG Production vendue services | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 056.00 | 65 410.00 | 944 466.00 | 879 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 653.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 413.00 | | | -68 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 039.00 | | | 986 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 186.00 | | | 934 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 722.00 | | 6 130.00 | 926 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 178.00 | 924 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 178.00 | 913 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 337.00 | | 6 130.00 | 915 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 591.00 | 42 536.00 | 8 178.00 | 668 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 226.00 | 42 536.00 | 8 178.00 | 657 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 46 000.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 662.00 | | 10 276.00 | 200 662.00 |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 906.00 | | 10 276.00 | 202 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 406.00 | 46 000.00 | 31 776.00 | 224 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 121 644.00 | | | 121 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 703.00 | 165 997.00 | 2 706.00 | 168 703.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 730.00 | 133 730.00 | | 133 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |