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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 8 644.00 | 2 257.00 | 10 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 676 076.00 | 599 134.00 | 76 942.00 | 676 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 848.00 | 94 140.00 | 12 708.00 | 106 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 454.00 | 743 159.00 | 186 294.00 | 929 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BT Marchandises | 304 664.00 | 116 334.00 | 188 330.00 | 304 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 476.00 | 2 243.00 | 176 233.00 | 178 476.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 664 092.00 | | 664 092.00 | 664 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 052.00 | 118 577.00 | 1 050 475.00 | 1 169 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 505.00 | 861 736.00 | 1 236 769.00 | 2 098 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 687 640.00 | | | 687 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 450.00 | | | 1 084 450.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 769.00 | | | 1 236 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 565.00 | 43 912.00 | 919 477.00 | 875 565.00 |
FG Production vendue services | 12 291.00 | 764.00 | 13 055.00 | 12 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 856.00 | 44 676.00 | 932 532.00 | 887 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 590.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 339.00 | | | 1 010 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 529.00 | | | 943 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 673.00 | | 6 160.00 | 924 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 929 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 915 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | 2 500.00 | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 289.00 | | 3 660.00 | 913 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 949.00 | 41 590.00 | 1 380.00 | 702 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 243.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 584.00 | 41 347.00 | 1 380.00 | 691 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 386.00 | | 74 052.00 | 190 386.00 |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 630.00 | | 74 052.00 | 192 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 630.00 | | 74 052.00 | 238 630.00 |
UG ‐ Financières | | | 74 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 175 791.00 | 175 791.00 | | 175 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 151.00 | 196 445.00 | 2 706.00 | 199 151.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 378.00 | 99 378.00 | | 99 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |