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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AN Terrains | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 676 076.00 | 666 742.00 | 9 335.00 | 676 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 400.00 | 98 418.00 | 44 982.00 | 143 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 381.00 | 814 336.00 | 145 044.00 | 959 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BT Marchandises | 276 183.00 | 93 336.00 | 182 847.00 | 276 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 077.00 | 2 219.00 | 191 859.00 | 194 077.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 521 565.00 | | 521 565.00 | 521 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 521.00 | 95 555.00 | 909 966.00 | 1 005 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 901.00 | 909 891.00 | 1 055 010.00 | 1 964 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 503 643.00 | 733 894.00 | | 503 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 469.00 | 124 749.00 | | 127 469.00 |
DL TOTAL (I) | 961 112.00 | 1 188 644.00 | | 961 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 864.00 | 3 117.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 461.00 | 64 701.00 | | 47 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 500.00 | 70 308.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 472.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 899.00 | 139 599.00 | | 93 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 010.00 | 1 328 243.00 | | 1 055 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 899.00 | 139 599.00 | | 93 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 418.00 | | 30 800.00 | 930 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 959 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 947 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 775.00 | | 30 800.00 | 918 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 800.00 | 38 622.00 | 86.00 | 775 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 177.00 | 38 622.00 | 86.00 | 764 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 311.00 | 207 311.00 | | 207 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 191 421.00 | 191 421.00 | | 191 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 311.00 | 207 311.00 | | 207 311.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |