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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 019.00 | 24 846.00 | 173.00 | 25 019.00 |
AH Fonds commercial | 371 659.00 | | 371 659.00 | 371 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 770.00 | 200 387.00 | 26 382.00 | 226 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 307.00 | 198 626.00 | 29 681.00 | 228 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 265.00 | 423 859.00 | 429 407.00 | 853 265.00 |
BT Marchandises | 374 810.00 | 10 162.00 | 364 648.00 | 374 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 937.00 | 9 021.00 | 224 917.00 | 233 937.00 |
BZ Autres créances | 381 222.00 | | 381 222.00 | 381 222.00 |
CF Disponibilités | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 953.00 | 19 182.00 | 1 004 771.00 | 1 023 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 219.00 | 443 041.00 | 1 434 177.00 | 1 877 219.00 |
CU Autres participations | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
DG Autres réserves | 525 354.00 | | | 525 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
DL TOTAL (I) | 733 449.00 | | | 733 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 889.00 | | | 188 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 155.00 | | | 319 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 729.00 | | | 700 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 177.00 | | | 1 434 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 161.00 | | | 641 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 205.00 | | 6 060.00 | 847 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 678.00 | | | 396 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 016.00 | | 6 060.00 | 449 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 262.00 | 25 597.00 | | 398 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 882.00 | 2 963.00 | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 379.00 | 22 634.00 | | 376 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 143.00 | 10 162.00 | 12 143.00 | 12 143.00 |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | 6 186.00 | | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 977.00 | 16 347.00 | 12 143.00 | 14 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 977.00 | 16 347.00 | 12 143.00 | 14 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 347.00 | 12 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 155.00 | 319 155.00 | | 319 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 222 812.00 | | | 222 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 288 923.00 | | | 288 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 190.00 | 19 622.00 | 59 568.00 | 79 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 981.00 | 622 828.00 | 152.00 | 622 981.00 |
VW T.V.A. | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 729.00 | 641 161.00 | 59 568.00 | 700 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
ST Autres comptes | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 112 695.00 | | | 112 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 458.00 | | | 504 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 031.00 | | | 322 031.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 718.00 | | | 417 718.00 |