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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
AH Fonds commercial | 371 659.00 | | 371 659.00 | 371 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 001.00 | 208 132.00 | 25 870.00 | 234 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 269.00 | 207 077.00 | 22 192.00 | 229 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 472.00 | 440 228.00 | 421 244.00 | 861 472.00 |
BT Marchandises | 372 631.00 | 9 612.00 | 363 019.00 | 372 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 041.00 | 3 952.00 | 228 089.00 | 232 041.00 |
BZ Autres créances | 430 597.00 | | 430 597.00 | 430 597.00 |
CF Disponibilités | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 756.00 | 13 565.00 | 1 051 192.00 | 1 064 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 228.00 | 453 793.00 | 1 472 436.00 | 1 926 228.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
DG Autres réserves | 551 151.00 | | | 551 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
DL TOTAL (I) | 749 927.00 | | | 749 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 592.00 | | | 399 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 887.00 | | | 189 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 509.00 | | | 722 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 436.00 | | | 1 472 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 967.00 | | | 682 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 265.00 | | 8 206.00 | 853 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 678.00 | | | 396 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 076.00 | | 8 194.00 | 455 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | 12.00 | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 859.00 | 16 369.00 | | 423 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 846.00 | 173.00 | | 24 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 013.00 | 16 196.00 | | 399 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 162.00 | 9 612.00 | 10 162.00 | 10 162.00 |
6T Sur comptes clients | 9 021.00 | 3 952.00 | 9 021.00 | 9 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 182.00 | 13 565.00 | 19 182.00 | 19 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 182.00 | 13 565.00 | 19 182.00 | 19 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 565.00 | 19 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 592.00 | 399 592.00 | | 399 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 227 299.00 | | | 227 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VC Groupe et associés | 329 735.00 | | | 329 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 568.00 | 20 026.00 | 39 542.00 | 59 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 144.00 | 671 991.00 | 152.00 | 672 144.00 |
VW T.V.A. | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 509.00 | 682 967.00 | 39 542.00 | 722 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
ST Autres comptes | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
YT Sous‐traitance | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 814.00 | | | 533 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 489.00 | | | 348 489.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 597.00 | | | 431 597.00 |