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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 648.00 | 25 546.00 | 102.00 | 25 648.00 |
AH Fonds commercial | 371 659.00 | | 371 659.00 | 371 659.00 |
AN Terrains | 11 302.00 | 3 236.00 | 8 065.00 | 11 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 005.00 | 144 776.00 | 24 229.00 | 169 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 592.00 | 153 396.00 | 59 195.00 | 212 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 247.00 | 326 957.00 | 465 290.00 | 792 247.00 |
BT Marchandises | 402 041.00 | 7 717.00 | 394 324.00 | 402 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 208.00 | | 239 208.00 | 239 208.00 |
BZ Autres créances | 1 089 073.00 | | 1 089 073.00 | 1 089 073.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 200.00 | 7 717.00 | 1 758 483.00 | 1 766 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 448.00 | 334 674.00 | 2 223 773.00 | 2 558 448.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
DG Autres réserves | 745 916.00 | | | 745 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 916 628.00 | | | 916 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 943.00 | | | 649 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 067.00 | | | 401 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 556.00 | | | 222 556.00 |
EA Autres dettes | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 145.00 | | | 1 307 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 773.00 | | | 2 223 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 273.00 | | | 905 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 067.00 | 401 067.00 | | 401 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 239 208.00 | 239 208.00 | | 239 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VC Groupe et associés | 975 326.00 | 975 326.00 | | 975 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 070.00 | 103 198.00 | 401 872.00 | 505 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 984.00 | 1 336 316.00 | 668.00 | 1 336 984.00 |
VW T.V.A. | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 145.00 | 905 273.00 | 401 872.00 | 1 307 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
ST Autres comptes | 161 215.00 | | | 161 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
YT Sous‐traitance | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 957.00 | | | 574 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 595.00 | | | 350 595.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 997.00 | | | 365 997.00 |