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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 648.00 | 25 126.00 | 522.00 | 25 648.00 |
AH Fonds commercial | 371 659.00 | | 371 659.00 | 371 659.00 |
AN Terrains | 11 302.00 | 976.00 | 10 326.00 | 11 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 933.00 | 227 230.00 | 13 703.00 | 240 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 392.00 | 213 073.00 | 35 319.00 | 248 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 780.00 | 466 406.00 | 435 373.00 | 901 780.00 |
BT Marchandises | 326 847.00 | 8 726.00 | 318 121.00 | 326 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 216.00 | 4 682.00 | 195 533.00 | 200 216.00 |
BZ Autres créances | 948 693.00 | | 948 693.00 | 948 693.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 657.00 | 13 408.00 | 1 475 249.00 | 1 488 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 437.00 | 479 815.00 | 1 910 622.00 | 2 390 437.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
DG Autres réserves | 653 169.00 | | | 653 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
DL TOTAL (I) | 883 647.00 | | | 883 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 207.00 | | | 376 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 025.00 | | | 464 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
EA Autres dettes | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 975.00 | | | 1 026 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 622.00 | | | 1 910 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 970.00 | | | 888 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 025.00 | 464 025.00 | | 464 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 194 597.00 | 194 597.00 | | 194 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VC Groupe et associés | 894 559.00 | 894 559.00 | | 894 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 615.00 | 51 610.00 | 127 733.00 | 189 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 816.00 | | | 145 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 258.00 | 1 154 105.00 | 152.00 | 1 154 258.00 |
VW T.V.A. | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 975.00 | 888 970.00 | 127 733.00 | 1 026 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 496.00 | | | 133 496.00 |
YT Sous‐traitance | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 587.00 | | | 554 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 311.00 | | | 330 311.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 963.00 | | | 422 963.00 |