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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 648.00 | 25 336.00 | 312.00 | 25 648.00 |
AH Fonds commercial | 371 659.00 | | 371 659.00 | 371 659.00 |
AN Terrains | 11 302.00 | 2 106.00 | 9 195.00 | 11 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 980.00 | 168 410.00 | 19 569.00 | 187 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 381.00 | 162 118.00 | 54 262.00 | 216 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 015.00 | 357 972.00 | 457 042.00 | 815 015.00 |
BT Marchandises | 330 506.00 | 8 296.00 | 322 209.00 | 330 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 925.00 | 4 682.00 | 211 243.00 | 215 925.00 |
BZ Autres créances | 970 694.00 | | 970 694.00 | 970 694.00 |
CF Disponibilités | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 623.00 | 12 978.00 | 1 570 644.00 | 1 583 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 638.00 | 370 951.00 | 2 027 687.00 | 2 398 638.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
DG Autres réserves | 726 350.00 | | | 726 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 903 728.00 | | | 903 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 099.00 | | | 621 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 730.00 | | | 321 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 407.00 | | | 153 407.00 |
EA Autres dettes | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 958.00 | | | 1 123 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 687.00 | | | 2 027 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 356.00 | | | 994 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 730.00 | 321 730.00 | | 321 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 210 306.00 | 210 306.00 | | 210 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VC Groupe et associés | 930 792.00 | 930 792.00 | | 930 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 989.00 | 428 387.00 | 129 602.00 | 557 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 607.00 | | | 385 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VP Divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 580.00 | 1 193 427.00 | 152.00 | 1 193 580.00 |
VW T.V.A. | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 958.00 | 994 356.00 | 129 602.00 | 1 123 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
ST Autres comptes | 296 063.00 | | | 296 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 332.00 | | | 262 332.00 |
YT Sous‐traitance | 416 597.00 | | | 416 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 372.00 | | | 992 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 072.00 | | | 756 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 792.00 | | | 1 047 792.00 |