| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
AH Fonds commercial | 371 659.00 | | 371 659.00 | 371 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 043.00 | 217 668.00 | 22 375.00 | 240 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 204.00 | 217 839.00 | 47 364.00 | 265 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 449.00 | 460 526.00 | 442 922.00 | 903 449.00 |
BT Marchandises | 366 768.00 | 9 165.00 | 357 604.00 | 366 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 780.00 | | 252 780.00 | 252 780.00 |
BZ Autres créances | 612 400.00 | | 612 400.00 | 612 400.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 772.00 | 9 165.00 | 1 224 607.00 | 1 233 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 220.00 | 469 691.00 | 1 667 529.00 | 2 137 220.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
DG Autres réserves | 567 629.00 | | | 567 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
DL TOTAL (I) | 810 467.00 | | | 810 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 230.00 | | | 288 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 090.00 | | | 403 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 062.00 | | | 857 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 529.00 | | | 1 667 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 062.00 | | | 857 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 090.00 | 403 090.00 | | 403 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 252 780.00 | 252 780.00 | | 252 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 500 715.00 | 150 000.00 | 350 715.00 | 500 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 289.00 | 40 134.00 | 45 155.00 | 85 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 781.00 | 515 913.00 | 350 867.00 | 866 781.00 |
VW T.V.A. | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 062.00 | 811 907.00 | 45 155.00 | 857 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
ST Autres comptes | 163 175.00 | | | 163 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 309.00 | | | 154 309.00 |
YT Sous‐traitance | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 448.00 | | | 558 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 853.00 | | | 359 853.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 705.00 | | | 435 705.00 |