| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 3 681.00 | 449.00 | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 823.00 | 157 508.00 | 38 315.00 | 195 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 048.00 | 140 734.00 | 55 314.00 | 196 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 880.00 | 301 924.00 | 392 957.00 | 694 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BN En cours de production de biens | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 805.00 | | 221 805.00 | 221 805.00 |
BZ Autres créances | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CF Disponibilités | 186 707.00 | | 186 707.00 | 186 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 589.00 | | 474 589.00 | 474 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 469.00 | 301 924.00 | 867 546.00 | 1 169 469.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 180.00 | 212 693.00 | | 291 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 778.00 | 128 487.00 | | 113 778.00 |
DL TOTAL (I) | 523 342.00 | 459 565.00 | | 523 342.00 |
DP Provisions pour risques | 5 901.00 | 4 201.00 | | 5 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 901.00 | 4 201.00 | | 5 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 900.00 | 83 209.00 | | 53 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 352.00 | 54 111.00 | | 25 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 349.00 | 130 419.00 | | 140 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 895.00 | 88 625.00 | | 87 895.00 |
EA Autres dettes | 26 125.00 | 35 625.00 | | 26 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 107.00 | 6 237.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 303.00 | 398 226.00 | | 338 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 546.00 | 861 991.00 | | 867 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 938.00 | | 37 229.00 | 664 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 694 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 391 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 189.00 | | 540.00 | 301 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 477.00 | | 36 681.00 | 362 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 8.00 | 1 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 740.00 | 32 470.00 | 7 287.00 | 276 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 92.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 151.00 | 32 378.00 | 7 287.00 | 273 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 201.00 | 5 901.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | 5 901.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 901.00 | 4 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 125.00 | 9 500.00 | 16 625.00 | 26 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 221 805.00 | | | 221 805.00 |
VB T. V. A. | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 900.00 | 17 278.00 | 36 622.00 | 53 900.00 |
VI Groupe et associés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
VP Divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 454.00 | 243 454.00 | | 243 454.00 |
VW T.V.A. | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 728.00 | 284 481.00 | 53 247.00 | 337 728.00 |