| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 027.00 | 200 942.00 | 59 085.00 | 260 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 502.00 | 132 244.00 | 78 258.00 | 210 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 180.00 | 337 315.00 | 435 865.00 | 773 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 378.00 | | 290 378.00 | 290 378.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CF Disponibilités | 418 813.00 | | 418 813.00 | 418 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 696.00 | | 755 696.00 | 755 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 877.00 | 337 315.00 | 1 191 561.00 | 1 528 877.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 460.00 | 427 072.00 | | 486 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 285.00 | 109 389.00 | | 123 285.00 |
DL TOTAL (I) | 728 131.00 | 654 845.00 | | 728 131.00 |
DP Provisions pour risques | 7 949.00 | 10 509.00 | | 7 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 949.00 | 10 509.00 | | 7 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 033.00 | 119 289.00 | | 113 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 522.00 | 64 195.00 | | 105 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 331.00 | 132 498.00 | | 112 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 052.00 | 76 706.00 | | 89 052.00 |
EA Autres dettes | | 7 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 545.00 | 17 764.00 | | 35 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 482.00 | 417 644.00 | | 455 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 561.00 | 1 082 998.00 | | 1 191 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 784.00 | 334 318.00 | | 380 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FG Production vendue services | 1 297 004.00 | | 1 297 004.00 | 1 297 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 854.00 | | 1 303 854.00 | 1 303 854.00 |
FM Production stockée | | | -1 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 123.00 | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 7 956.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | -3 000.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 030.00 | 30 874.00 | | 40 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 981.00 | 1 223 292.00 | | 1 322 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 696.00 | 1 113 904.00 | | 1 199 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 285.00 | 109 389.00 | | 123 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 805.00 | | 44 570.00 | 732 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 773 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194.00 | 470 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 729.00 | | | 301 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 164.00 | | 44 559.00 | 430 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | 11.00 | 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 524.00 | 52 451.00 | 2 660.00 | 287 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 395.00 | 52 451.00 | 2 660.00 | 283 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 509.00 | 7 949.00 | 10 509.00 | 10 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 509.00 | 7 949.00 | 10 509.00 | 10 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 949.00 | 10 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 290 378.00 | 290 378.00 | | 290 378.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 033.00 | 38 335.00 | 74 698.00 | 113 033.00 |
VI Groupe et associés | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
VP Divers | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 533.00 | 316 533.00 | | 316 533.00 |
VW T.V.A. | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 482.00 | 380 784.00 | 74 698.00 | 455 482.00 |