| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 250.00 | 233 801.00 | 35 449.00 | 269 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 582.00 | 194 025.00 | 51 557.00 | 245 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 503.00 | 431 956.00 | 385 548.00 | 817 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BN En cours de production de biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 782.00 | | 271 782.00 | 271 782.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 730 259.00 | | 730 259.00 | 730 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 385.00 | | 1 029 385.00 | 1 029 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 889.00 | 431 956.00 | 1 414 933.00 | 1 846 889.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 823.00 | 559 746.00 | | 616 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 438.00 | 107 077.00 | | 169 438.00 |
DL TOTAL (I) | 904 646.00 | 785 208.00 | | 904 646.00 |
DP Provisions pour risques | 9 639.00 | 6 863.00 | | 9 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 639.00 | 6 863.00 | | 9 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 243.00 | 86 720.00 | | 72 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 450.00 | 129 352.00 | | 160 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 564.00 | 103 298.00 | | 128 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 310.00 | 99 893.00 | | 128 310.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 158.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 931.00 | 883.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 648.00 | 470 304.00 | | 500 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 933.00 | 1 262 375.00 | | 1 414 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 357.00 | 371 096.00 | | 468 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
FG Production vendue services | 1 538 970.00 | | 1 538 970.00 | 1 538 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 703.00 | | 1 542 703.00 | 1 542 703.00 |
FM Production stockée | | | -245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 2 846.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 834.00 | 2 846.00 | | 6 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 310.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 427.00 | 2 536.00 | | 3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 500.00 | 33 766.00 | | 54 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 619.00 | 1 198 134.00 | | 1 568 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 180.00 | 1 091 057.00 | | 1 399 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 438.00 | 107 077.00 | | 169 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 846.00 | | 42 402.00 | 779 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 817 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 514 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 729.00 | | | 301 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 184.00 | | 42 393.00 | 477 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 9.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 448.00 | 48 845.00 | 1 337.00 | 384 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 318.00 | 48 845.00 | 1 337.00 | 380 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 863.00 | 9 639.00 | 6 863.00 | 6 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 863.00 | 9 639.00 | 6 863.00 | 6 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 639.00 | 6 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 271 782.00 | 271 782.00 | | 271 782.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 243.00 | 39 952.00 | 32 291.00 | 72 243.00 |
VI Groupe et associés | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 627.00 | 278 617.00 | 10.00 | 278 627.00 |
VW T.V.A. | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 648.00 | 468 357.00 | 32 291.00 | 500 648.00 |