| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 757.00 | 218 134.00 | 44 624.00 | 262 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 427.00 | 162 185.00 | 52 242.00 | 214 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 846.00 | 384 448.00 | 395 399.00 | 779 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
BN En cours de production de biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 357.00 | | 210 357.00 | 210 357.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 620 672.00 | | 620 672.00 | 620 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 977.00 | | 866 977.00 | 866 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 823.00 | 384 448.00 | 1 262 375.00 | 1 646 823.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 746.00 | 486 460.00 | | 559 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 077.00 | 123 285.00 | | 107 077.00 |
DL TOTAL (I) | 785 208.00 | 728 131.00 | | 785 208.00 |
DP Provisions pour risques | 6 863.00 | 7 949.00 | | 6 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 863.00 | 7 949.00 | | 6 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 720.00 | 113 033.00 | | 86 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 352.00 | 105 522.00 | | 129 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | 112 331.00 | | 103 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 893.00 | 89 052.00 | | 99 893.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883.00 | 35 545.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 304.00 | 455 482.00 | | 470 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 375.00 | 1 191 561.00 | | 1 262 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 096.00 | 380 784.00 | | 371 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FG Production vendue services | 1 175 738.00 | | 1 175 738.00 | 1 175 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 292.00 | | 1 177 292.00 | 1 177 292.00 |
FM Production stockée | | | 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 1 681.00 | | 2 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | 1 681.00 | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 766.00 | 40 030.00 | | 33 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 134.00 | 1 322 981.00 | | 1 198 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 057.00 | 1 199 696.00 | | 1 091 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 077.00 | 123 285.00 | | 107 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 180.00 | | 8 752.00 | 773 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 779 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 477 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 729.00 | | | 301 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 529.00 | | 8 742.00 | 470 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 11.00 | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 219.00 | 2 086.00 | | 49 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 219.00 | 2 086.00 | | 49 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 949.00 | 6 863.00 | 7 949.00 | 7 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 949.00 | 6 863.00 | 7 949.00 | 7 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 863.00 | 7 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 210 357.00 | 210 357.00 | | 210 357.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 720.00 | 37 512.00 | 49 209.00 | 86 720.00 |
VI Groupe et associés | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 745.00 | 219 745.00 | | 219 745.00 |
VW T.V.A. | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 304.00 | 371 096.00 | 49 209.00 | 420 304.00 |