| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 095.00 | 183 336.00 | 55 760.00 | 239 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 535.00 | 100 059.00 | 89 476.00 | 189 535.00 |
AX Avances et acomptes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 805.00 | 287 524.00 | 445 280.00 | 732 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BN En cours de production de biens | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 605.00 | | 277 605.00 | 277 605.00 |
BZ Autres créances | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CF Disponibilités | 257 534.00 | | 257 534.00 | 257 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 717.00 | | 637 717.00 | 637 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 522.00 | 287 524.00 | 1 082 998.00 | 1 370 522.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 072.00 | 354 957.00 | | 427 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 389.00 | 122 114.00 | | 109 389.00 |
DL TOTAL (I) | 654 845.00 | 595 456.00 | | 654 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 509.00 | 10 637.00 | | 10 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 509.00 | 10 637.00 | | 10 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 289.00 | 60 100.00 | | 119 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 195.00 | 67 769.00 | | 64 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 498.00 | 129 907.00 | | 132 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 706.00 | 83 281.00 | | 76 706.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | 18 272.00 | | 7 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 764.00 | 6 397.00 | | 17 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 644.00 | 365 727.00 | | 417 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 998.00 | 971 821.00 | | 1 082 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 318.00 | 327 564.00 | | 334 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
FG Production vendue services | 1 157 291.00 | | 1 157 291.00 | 1 157 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 483.00 | | 1 186 483.00 | 1 186 483.00 |
FM Production stockée | | | 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 201.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 6 200.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 956.00 | 6 401.00 | | 7 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 18.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 468.00 | 203.00 | | 4 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 956.00 | 222.00 | | 10 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 6 179.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 874.00 | 35 900.00 | | 30 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 292.00 | 1 360 126.00 | | 1 223 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 904.00 | 1 238 012.00 | | 1 113 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 389.00 | 122 114.00 | | 109 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 974.00 | | 106 530.00 | 688 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 699.00 | 732 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 699.00 | 430 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 729.00 | | | 301 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 352.00 | | 106 511.00 | 386 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 19.00 | 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 346.00 | 49 409.00 | 58 231.00 | 296 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 217.00 | 49 409.00 | 58 231.00 | 292 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 637.00 | 10 509.00 | 10 637.00 | 10 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 637.00 | 10 509.00 | 10 637.00 | 10 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 509.00 | 10 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 498.00 | 132 498.00 | | 132 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 277 605.00 | 277 605.00 | | 277 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VC Groupe et associés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 289.00 | 36 031.00 | 83 258.00 | 119 289.00 |
VI Groupe et associés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 935.00 | 321 935.00 | | 321 935.00 |
VW T.V.A. | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 576.00 | 334 318.00 | 83 258.00 | 417 576.00 |