| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 932.00 | 166 144.00 | 28 788.00 | 194 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 421.00 | 126 073.00 | 65 348.00 | 191 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 688 974.00 | 296 346.00 | 392 627.00 | 688 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BN En cours de production de biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 138.00 | | 270 138.00 | 270 138.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 234 671.00 | | 234 671.00 | 234 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 194.00 | | 579 194.00 | 579 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 168.00 | 296 346.00 | 971 821.00 | 1 268 168.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 957.00 | 291 180.00 | | 354 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 114.00 | 113 778.00 | | 122 114.00 |
DL TOTAL (I) | 595 456.00 | 523 342.00 | | 595 456.00 |
DP Provisions pour risques | 10 637.00 | 5 901.00 | | 10 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 637.00 | 5 901.00 | | 10 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 100.00 | 53 900.00 | | 60 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 769.00 | 25 352.00 | | 67 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 907.00 | 140 349.00 | | 129 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 281.00 | 87 895.00 | | 83 281.00 |
EA Autres dettes | 18 272.00 | 26 125.00 | | 18 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 397.00 | 4 107.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 727.00 | 338 303.00 | | 365 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 821.00 | 867 546.00 | | 971 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 564.00 | 284 481.00 | | 327 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 880.00 | | 37 457.00 | 694 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 364.00 | 688 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 967.00 | 386 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 729.00 | | | 301 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 872.00 | | 37 448.00 | 391 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | 9.00 | 1 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 924.00 | 37 186.00 | 42 764.00 | 301 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 449.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 243.00 | 36 738.00 | 42 764.00 | 298 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 901.00 | 10 637.00 | 5 901.00 | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | 10 637.00 | 5 901.00 | 5 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 637.00 | 5 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 270 138.00 | 270 138.00 | | 270 138.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 100.00 | 21 936.00 | 38 164.00 | 60 100.00 |
VI Groupe et associés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VP Divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 877.00 | 283 877.00 | | 283 877.00 |
VW T.V.A. | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 727.00 | 327 564.00 | 38 164.00 | 365 727.00 |