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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 858 756.00 | | 858 756.00 | 858 756.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 155 749.00 | 90 641.00 | 65 108.00 | 155 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 905.00 | 175 381.00 | 933 524.00 | 1 108 905.00 |
BT Marchandises | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 503 476.00 | | 503 476.00 | 503 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 182.00 | | 572 182.00 | 572 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 087.00 | 175 381.00 | 1 505 705.00 | 1 681 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 676.00 | 16 312.00 | | 19 676.00 |
DH Report à nouveau | 133 827.00 | 119 910.00 | | 133 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 429.00 | 67 280.00 | | 78 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 625.00 | 1 118 197.00 | | 1 146 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 044.00 | 149 258.00 | | 167 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 245.00 | | 44 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 045.00 | 49 804.00 | | 50 045.00 |
EA Autres dettes | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 080.00 | 340 555.00 | | 359 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 705.00 | 1 458 752.00 | | 1 505 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 905.00 | | | 1 108 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 255.00 | | | 241 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 531.00 | 2 850.00 | | 172 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 798.00 | 2 850.00 | | 163 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 292.00 | 264 292.00 | | 264 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 965.00 | 40 805.00 | 160.00 | 40 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 080.00 | 359 080.00 | | 359 080.00 |