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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 858 756.00 | | 858 756.00 | 858 756.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 155 749.00 | 104 891.00 | 50 858.00 | 155 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 76 222.00 | 1 286.00 | 77 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 567.00 | 189 847.00 | 920 720.00 | 1 110 567.00 |
BT Marchandises | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 650 960.00 | | 650 960.00 | 650 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 530.00 | | 731 530.00 | 731 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 097.00 | 189 847.00 | 1 652 250.00 | 1 842 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 741.00 | 18 787.00 | | 14 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 904.00 | 1 024 951.00 | | 1 020 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 515.00 | 397 130.00 | | 468 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 585.00 | 57 875.00 | | 67 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 901.00 | 54 161.00 | | 47 901.00 |
EA Autres dettes | 47 344.00 | 55 160.00 | | 47 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 346.00 | 564 326.00 | | 631 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 250.00 | 1 589 276.00 | | 1 652 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 346.00 | 564 326.00 | | 631 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 515.00 | | | 468 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 407.00 | | 160.00 | 1 110 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 490.00 | | | 867 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 758.00 | | | 242 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 971.00 | 3 876.00 | | 185 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 238.00 | 3 876.00 | | 177 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 468 515.00 | 468 515.00 | | 468 515.00 |
VP Divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 346.00 | 631 346.00 | | 631 346.00 |