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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 858 756.00 | | 858 756.00 | 858 756.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 155 749.00 | 102 041.00 | 53 708.00 | 155 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 75 196.00 | 2 313.00 | 77 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 407.00 | 185 971.00 | 924 436.00 | 1 110 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 573 272.00 | | 573 272.00 | 573 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 840.00 | | 664 840.00 | 664 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 247.00 | 185 971.00 | 1 589 276.00 | 1 775 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 787.00 | 28 052.00 | | 18 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 951.00 | 1 034 216.00 | | 1 024 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 130.00 | 383 123.00 | | 397 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 35 324.00 | | 57 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 161.00 | 47 827.00 | | 54 161.00 |
EA Autres dettes | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 326.00 | 521 433.00 | | 564 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 276.00 | 1 555 649.00 | | 1 589 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 407.00 | | | 1 110 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 490.00 | | | 867 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 758.00 | | | 242 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 095.00 | 3 876.00 | | 182 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 362.00 | 3 876.00 | | 173 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VI Groupe et associés | 397 130.00 | 397 130.00 | | 397 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 094.00 | 58 934.00 | 160.00 | 59 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 326.00 | 564 326.00 | | 564 326.00 |