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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 858 756.00 | | 858 756.00 | 858 756.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 155 749.00 | 99 191.00 | 56 558.00 | 155 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 74 170.00 | 3 339.00 | 77 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 407.00 | 182 095.00 | 928 312.00 | 1 110 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BT Marchandises | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 562 996.00 | | 562 996.00 | 562 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 337.00 | | 627 337.00 | 627 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 744.00 | 182 095.00 | 1 555 649.00 | 1 737 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 052.00 | 53 088.00 | | 28 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 216.00 | 1 059 251.00 | | 1 034 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 123.00 | 367 944.00 | | 383 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 324.00 | 37 575.00 | | 35 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 827.00 | 40 775.00 | | 47 827.00 |
EA Autres dettes | 55 160.00 | 73 598.00 | | 55 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 433.00 | 519 891.00 | | 521 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 649.00 | 1 579 142.00 | | 1 555 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 800.00 | | 1 608.00 | 1 108 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 490.00 | | | 867 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 150.00 | | 1 608.00 | 241 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 709.00 | 3 386.00 | | 178 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 975.00 | 3 386.00 | | 169 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VI Groupe et associés | 383 123.00 | 383 123.00 | | 383 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 958.00 | 39 798.00 | 160.00 | 39 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 433.00 | 521 433.00 | | 521 433.00 |