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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 858 756.00 | | 858 756.00 | 858 756.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 155 749.00 | 93 491.00 | 62 258.00 | 155 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 905.00 | 178 231.00 | 930 674.00 | 1 108 905.00 |
BT Marchandises | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 535 647.00 | | 535 647.00 | 535 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 588.00 | | 605 588.00 | 605 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 493.00 | 178 231.00 | 1 536 261.00 | 1 714 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 19 676.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | | 133 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 071.00 | 78 429.00 | | 70 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 234.00 | 1 146 625.00 | | 1 076 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 567.00 | 167 044.00 | | 273 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 043.00 | 44 743.00 | | 50 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 170.00 | 50 045.00 | | 49 170.00 |
EA Autres dettes | 87 248.00 | 97 248.00 | | 87 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 027.00 | 359 080.00 | | 460 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 261.00 | 1 505 705.00 | | 1 536 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 381.00 | 2 850.00 | | 175 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 648.00 | 2 850.00 | | 166 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 814.00 | 360 814.00 | | 360 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
VP Divers | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 107.00 | 38 947.00 | 160.00 | 39 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 027.00 | 460 027.00 | | 460 027.00 |