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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 858 756.00 | | 858 756.00 | 858 756.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 155 749.00 | 96 341.00 | 59 408.00 | 155 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 901.00 | 73 634.00 | 2 268.00 | 75 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 800.00 | 178 709.00 | 930 091.00 | 1 108 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BT Marchandises | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 571 532.00 | | 571 532.00 | 571 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 051.00 | | 649 051.00 | 649 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 851.00 | 178 709.00 | 1 579 142.00 | 1 757 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 088.00 | 70 071.00 | | 53 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 251.00 | 1 076 234.00 | | 1 059 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 944.00 | 273 567.00 | | 367 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 50 043.00 | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 775.00 | 49 170.00 | | 40 775.00 |
EA Autres dettes | 73 598.00 | 87 248.00 | | 73 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 891.00 | 460 027.00 | | 519 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 142.00 | 1 536 261.00 | | 1 579 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 905.00 | | 2 451.00 | 1 108 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 1 108 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 241 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 490.00 | | | 867 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 255.00 | | 2 451.00 | 241 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 231.00 | 3 034.00 | 2 557.00 | 178 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 498.00 | 3 034.00 | 2 557.00 | 169 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 541.00 | 441 541.00 | | 441 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 979.00 | 42 819.00 | 160.00 | 42 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 891.00 | 519 891.00 | | 519 891.00 |