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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 161 654.00 | | 161 654.00 | 161 654.00 |
AP Constructions | 1 226 472.00 | 484 231.00 | 742 241.00 | 1 226 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 300.00 | 485 486.00 | 34 814.00 | 520 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 534.00 | 244 596.00 | 47 938.00 | 292 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 614.00 | 1 218 534.00 | 991 080.00 | 2 209 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 535.00 | 4 877.00 | 274 658.00 | 279 535.00 |
BZ Autres créances | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 057.00 | | 304 057.00 | 304 057.00 |
CF Disponibilités | 525 416.00 | | 525 416.00 | 525 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 126.00 | 4 877.00 | 1 333 249.00 | 1 338 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 739.00 | 1 223 411.00 | 2 324 328.00 | 3 547 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 956 121.00 | 771 276.00 | | 956 121.00 |
DH Report à nouveau | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 279.00 | 184 845.00 | | 126 279.00 |
DK Provisions réglementées | 299 060.00 | 269 154.00 | | 299 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 205.00 | 1 376 019.00 | | 1 532 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 747.00 | 229 972.00 | | 166 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 788.00 | 149 300.00 | | 122 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | 132 096.00 | | 130 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 688.00 | 304 234.00 | | 343 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 17 348.00 | 23 294.00 | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 124.00 | 850 074.00 | | 792 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 328.00 | 2 226 094.00 | | 2 324 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 620.00 | 689 273.00 | | 684 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 028 611.00 | 610 486.00 | 2 639 097.00 | 2 028 611.00 |
FG Production vendue services | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 786.00 | 610 486.00 | 2 651 271.00 | 2 040 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 088.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 940.00 | 9 659.00 | | 16 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 200.00 | 26 053.00 | | 21 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 186.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 663.00 | | | 119 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 614.00 | 32 092.00 | | 149 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 701.00 | -32 092.00 | | -27 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | 47 793.00 | | 15 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 726.00 | 2 640 807.00 | | 2 792 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 447.00 | 2 455 962.00 | | 2 666 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 279.00 | 184 845.00 | | 126 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 193.00 | 11 454.00 | | 6 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 485.00 | | 86 672.00 | 2 263 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 543.00 | 2 209 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 543.00 | 2 039 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 178.00 | | 86 672.00 | 2 093 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 327.00 | 77 088.00 | 20 881.00 | 1 162 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 106.00 | 77 088.00 | 20 881.00 | 1 158 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 154.00 | 29 906.00 | | 269 154.00 |
6T Sur comptes clients | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 031.00 | 29 906.00 | | 274 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 208.00 | 171 208.00 | | 171 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 265 936.00 | | | 265 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VB T. V. A. | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 747.00 | 59 243.00 | 107 504.00 | 166 747.00 |
VI Groupe et associés | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 474.00 | 490 133.00 | 3 341.00 | 493 474.00 |
VW T.V.A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 124.00 | 684 620.00 | 107 504.00 | 792 124.00 |