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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
AP Constructions | 1 212 664.00 | 590 621.00 | 622 043.00 | 1 212 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 540.00 | 538 644.00 | 32 895.00 | 571 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 238.00 | 233 700.00 | 21 538.00 | 255 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 918.00 | 1 367 187.00 | 818 731.00 | 2 185 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 942.00 | 4 877.00 | 124 065.00 | 128 942.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
CF Disponibilités | 1 095 242.00 | | 1 095 242.00 | 1 095 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 074.00 | 4 877.00 | 1 347 197.00 | 1 352 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 993.00 | 1 372 064.00 | 2 165 928.00 | 3 537 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 257 139.00 | | | 1 257 139.00 |
DH Report à nouveau | 142 359.00 | | | 142 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 676.00 | | | -81 676.00 |
DK Provisions réglementées | 418 683.00 | | | 418 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 891.00 | | | 1 744 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 245.00 | | | 259 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 037.00 | | | 421 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 928.00 | | | 2 165 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 037.00 | | | 421 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 510.00 | | 6 139.00 | 2 184 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 2 185 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 2 039 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 025.00 | | 6 139.00 | 2 038 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 369.00 | 52 540.00 | 4 721.00 | 1 319 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 148.00 | 52 540.00 | 4 721.00 | 1 315 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 388 778.00 | 29 906.00 | | 388 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 778.00 | 29 906.00 | | 388 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 246.00 | 259 246.00 | | 259 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 757.00 | 151 912.00 | 2 845.00 | 154 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 037.00 | 421 037.00 | | 421 037.00 |