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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
AP Constructions | 1 212 664.00 | 572 548.00 | 640 116.00 | 1 212 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 121.00 | 523 405.00 | 46 716.00 | 570 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 238.00 | 219 193.00 | 36 045.00 | 255 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 509.00 | 1 319 368.00 | 865 140.00 | 2 184 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 411.00 | 4 877.00 | 164 534.00 | 169 411.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 307.00 | | 104 307.00 | 104 307.00 |
CF Disponibilités | 1 154 151.00 | | 1 154 151.00 | 1 154 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 357.00 | 4 877.00 | 1 474 480.00 | 1 479 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 866.00 | 1 324 246.00 | 2 339 620.00 | 3 663 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 176 255.00 | | | 1 176 255.00 |
DH Report à nouveau | 142 359.00 | | | 142 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
DK Provisions réglementées | 388 777.00 | | | 388 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 662.00 | | | 1 796 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 705.00 | | | 260 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 958.00 | | | 542 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 620.00 | | | 2 339 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 958.00 | | | 542 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 675.00 | | 4 280.00 | 2 189 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 446.00 | 2 184 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 446.00 | 2 038 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 191.00 | | 4 280.00 | 2 043 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 530.00 | 56 284.00 | 9 446.00 | 1 272 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 309.00 | 56 284.00 | 9 446.00 | 1 268 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 872.00 | 29 906.00 | | 358 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 872.00 | 29 906.00 | | 358 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 705.00 | 260 705.00 | | 260 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 169 412.00 | 169 412.00 | | 169 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VI Groupe et associés | 154 412.00 | 154 412.00 | | 154 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 535.00 | 191 690.00 | 2 845.00 | 194 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 959.00 | 542 959.00 | | 542 959.00 |