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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
AP Constructions | 1 212 664.00 | 554 475.00 | 658 189.00 | 1 212 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 711.00 | 509 164.00 | 67 546.00 | 576 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 814.00 | 204 669.00 | 49 145.00 | 253 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 675.00 | 1 272 530.00 | 917 144.00 | 2 189 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 229.00 | 4 877.00 | 213 352.00 | 218 229.00 |
BZ Autres créances | 97 465.00 | | 97 465.00 | 97 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 241.00 | | 104 241.00 | 104 241.00 |
CF Disponibilités | 920 343.00 | | 920 343.00 | 920 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 191.00 | 4 877.00 | 1 379 314.00 | 1 384 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 867.00 | 1 277 407.00 | 2 296 459.00 | 3 573 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 169 024.00 | | | 1 169 024.00 |
DH Report à nouveau | 142 359.00 | | | 142 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DK Provisions réglementées | 358 871.00 | | | 358 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 871.00 | | | 1 685 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 091.00 | | | 251 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 588.00 | | | 610 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 459.00 | | | 2 296 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 943.00 | | | 576 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 399.00 | | 16 808.00 | 2 298 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 532.00 | 2 189 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 327.00 | 142 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 709.00 | 2 043 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 092.00 | | 16 808.00 | 2 143 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 023.00 | 66 878.00 | 73 371.00 | 1 279 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 802.00 | 66 878.00 | 73 371.00 | 1 274 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 619.00 | 91 974.00 | 33 645.00 | 125 619.00 |
VI Groupe et associés | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
VP Divers | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 091.00 | 251 091.00 | | 251 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 626.00 | 327 782.00 | 2 845.00 | 330 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 588.00 | 576 943.00 | 33 645.00 | 610 588.00 |