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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
AP Constructions | 1 226 472.00 | 546 274.00 | 680 197.00 | 1 226 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 882.00 | 500 886.00 | 113 995.00 | 614 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 737.00 | 227 640.00 | 74 096.00 | 301 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 398.00 | 1 279 022.00 | 1 019 376.00 | 2 298 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 429.00 | 4 877.00 | 209 552.00 | 214 429.00 |
BZ Autres créances | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 119.00 | | 304 119.00 | 304 119.00 |
CF Disponibilités | 679 701.00 | | 679 701.00 | 679 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 429.00 | 4 877.00 | 1 328 552.00 | 1 333 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 828.00 | 1 283 899.00 | 2 347 928.00 | 3 631 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 082 400.00 | 956 121.00 | | 1 082 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 359.00 | 142 360.00 | | 142 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 624.00 | 126 279.00 | | 86 624.00 |
DK Provisions réglementées | 328 965.00 | 299 060.00 | | 328 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 735.00 | 1 532 205.00 | | 1 648 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 162.00 | 166 747.00 | | 236 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 021.00 | 122 788.00 | | 130 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 589.00 | 130 375.00 | | 76 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 348.00 | 343 688.00 | | 234 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | 17 348.00 | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 193.00 | 792 124.00 | | 699 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 929.00 | 2 324 328.00 | | 2 347 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 684 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 614.00 | | | 2 209 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 306.00 | | | 2 039 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 534.00 | 115 163.00 | 54 670.00 | 1 218 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 313.00 | 115 163.00 | 54 670.00 | 1 214 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 060.00 | 29 906.00 | | 299 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 060.00 | 29 906.00 | | 299 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | 30.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 163.00 | 110 544.00 | 125 619.00 | 236 163.00 |
VP Divers | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 348.00 | 234 348.00 | | 234 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 738.00 | 322 397.00 | 3 341.00 | 325 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 193.00 | 573 574.00 | 125 619.00 | 699 193.00 |