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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 7 827.00 | 803.00 | 8 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 1 610.00 | 3 912.00 | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 242.00 | 13 086.00 | 8 156.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 034.00 | 22 523.00 | 22 510.00 | 45 034.00 |
BT Marchandises | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 157.00 | 140 047.00 | 796 110.00 | 936 157.00 |
BZ Autres créances | 755 366.00 | | 755 366.00 | 755 366.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 308.00 | 140 047.00 | 1 714 261.00 | 1 854 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 342.00 | 162 570.00 | 1 736 771.00 | 1 899 342.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 949.00 | | | 396 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 425 675.00 | | | 425 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 018.00 | | | 749 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
EA Autres dettes | 423 724.00 | | | 423 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 096.00 | | | 1 311 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 771.00 | | | 1 736 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 096.00 | | | 1 311 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 745.00 | | 2 023 745.00 | 2 023 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 745.00 | | 2 023 745.00 | 2 023 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 787.00 | |
GE Autres charges | | | 78 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 905.00 | | | 2 094 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 979.00 | | | 2 074 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 005.00 | | 5 424.00 | 43 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 45 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 26 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | 836.00 | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | | 4 588.00 | 25 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 256.00 | 4 718.00 | 2 451.00 | 20 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 32.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 4 686.00 | 2 451.00 | 12 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 044.00 | 75 787.00 | 55 784.00 | 120 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 044.00 | 75 787.00 | 55 784.00 | 120 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 044.00 | 75 787.00 | 55 784.00 | 120 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 787.00 | 55 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 018.00 | 749 018.00 | | 749 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 724.00 | 423 724.00 | | 423 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 768 417.00 | | | 768 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
VB T. V. A. | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 543.00 | | | 652 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 770.00 | 1 726 567.00 | 8 203.00 | 1 734 770.00 |
VW T.V.A. | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 096.00 | 1 311 096.00 | | 1 311 096.00 |