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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 436.00 | 22 282.00 | 4 153.00 | 26 436.00 |
AP Constructions | 423 568.00 | 70 467.00 | 353 100.00 | 423 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 806.00 | 47 995.00 | 49 811.00 | 97 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 261.00 | 241 135.00 | 209 125.00 | 450 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 149.00 | 381 881.00 | 669 267.00 | 1 051 149.00 |
BT Marchandises | 668 066.00 | | 668 066.00 | 668 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 657.00 | 194 051.00 | 789 606.00 | 983 657.00 |
BZ Autres créances | 2 352 891.00 | | 2 352 891.00 | 2 352 891.00 |
CF Disponibilités | 550 286.00 | | 550 286.00 | 550 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 770.00 | 194 051.00 | 4 443 719.00 | 4 637 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 920.00 | 575 932.00 | 5 112 987.00 | 5 688 920.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 142.00 | | | 570 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 133.00 | | | -108 133.00 |
DL TOTAL (I) | 470 809.00 | | | 470 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 807.00 | | | 853 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 362.00 | | | 883 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 792.00 | | | 266 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 2 628 257.00 | | | 2 628 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 178.00 | | | 4 642 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 987.00 | | | 5 112 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 273.00 | | 3 184 273.00 | 3 184 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 273.00 | | 3 184 273.00 | 3 184 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 686.00 | |
GE Autres charges | | | 138 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 553.00 | | | -9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 087.00 | | | 3 361 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 220.00 | | | 3 469 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 133.00 | | | -108 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 693.00 | | 25 455.00 | 1 025 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 371.00 | | 2 065.00 | 24 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 345.00 | | 23 390.00 | 952 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 836.00 | 106 045.00 | | 275 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 2 316.00 | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 870.00 | 103 728.00 | | 255 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 447.00 | 126 686.00 | 137 082.00 | 204 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 447.00 | 126 686.00 | 137 082.00 | 204 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 447.00 | 126 686.00 | 137 082.00 | 204 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 686.00 | 137 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 362.00 | 883 362.00 | | 883 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628 257.00 | 2 628 257.00 | | 2 628 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
UX Autres créances clients | 751 112.00 | 751 112.00 | | 751 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 545.00 | 232 545.00 | | 232 545.00 |
VB T. V. A. | 272 728.00 | 272 728.00 | | 272 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 635.00 | 320 363.00 | 521 271.00 | 841 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 709.00 | | | 113 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 029.00 | 2 027 029.00 | | 2 027 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 960.00 | 3 419 418.00 | 47 542.00 | 3 466 960.00 |
VW T.V.A. | 153 644.00 | 153 644.00 | | 153 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 178.00 | 4 120 906.00 | 521 271.00 | 4 642 178.00 |