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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 371.00 | 19 966.00 | 4 405.00 | 24 371.00 |
AP Constructions | 423 568.00 | 49 288.00 | 374 279.00 | 423 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 328.00 | 32 486.00 | 64 841.00 | 97 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 448.00 | 174 094.00 | 257 354.00 | 431 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 693.00 | 275 836.00 | 749 857.00 | 1 025 693.00 |
BT Marchandises | 556 220.00 | | 556 220.00 | 556 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 033.00 | 204 447.00 | 1 076 586.00 | 1 281 033.00 |
BZ Autres créances | 2 250 601.00 | | 2 250 601.00 | 2 250 601.00 |
CF Disponibilités | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 304.00 | 204 447.00 | 4 051 857.00 | 4 256 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 998.00 | 480 283.00 | 4 801 714.00 | 5 281 998.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 909.00 | | | 529 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
DL TOTAL (I) | 578 942.00 | | | 578 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 001.00 | | | 681 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 715.00 | | | 1 538 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 872.00 | | | 270 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 1 722 223.00 | | | 1 722 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 772.00 | | | 4 222 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 714.00 | | | 4 801 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 309 122.00 | | 4 309 122.00 | 4 309 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 122.00 | | 4 309 122.00 | 4 309 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 194.00 | |
GE Autres charges | | | 149 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 845.00 | | | 4 420 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 611.00 | | | 4 380 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 083.00 | | 43 732.00 | 982 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 1 025 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 952 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 735.00 | | 43 732.00 | 908 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 755.00 | 103 123.00 | 43.00 | 172 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 498.00 | 1 468.00 | | 18 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 257.00 | 101 655.00 | 43.00 | 154 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 590.00 | 136 194.00 | 101 338.00 | 169 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 590.00 | 136 194.00 | 101 338.00 | 169 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 590.00 | 136 194.00 | 101 338.00 | 169 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 194.00 | 101 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 715.00 | 1 538 715.00 | | 1 538 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 223.00 | 1 722 223.00 | | 1 722 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 012.00 | 1 036 012.00 | | 1 036 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 020.00 | 245 020.00 | | 245 020.00 |
VB T. V. A. | 251 135.00 | 251 135.00 | | 251 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 001.00 | 159 729.00 | 521 271.00 | 681 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962 803.00 | 1 962 803.00 | | 1 962 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 626.00 | 3 639 084.00 | 47 542.00 | 3 686 626.00 |
VW T.V.A. | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 772.00 | 3 701 500.00 | 521 271.00 | 4 222 772.00 |