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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 016.00 | 17 547.00 | 1 469.00 | 19 016.00 |
AP Constructions | 180 681.00 | 36 742.00 | 143 938.00 | 180 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 498.00 | 33 199.00 | 21 299.00 | 54 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 971.00 | 175 736.00 | 113 234.00 | 288 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 144.00 | 263 225.00 | 328 918.00 | 592 144.00 |
BT Marchandises | 338 744.00 | | 338 744.00 | 338 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 523.00 | 136 160.00 | 724 362.00 | 860 523.00 |
BZ Autres créances | 2 791 415.00 | | 2 791 415.00 | 2 791 415.00 |
CF Disponibilités | 413 536.00 | | 413 536.00 | 413 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 830.00 | 136 160.00 | 4 324 669.00 | 4 460 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 974.00 | 399 386.00 | 4 653 588.00 | 5 052 974.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 009.00 | | | 462 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 772.00 | | | 228 772.00 |
DL TOTAL (I) | 699 581.00 | | | 699 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 154.00 | | | 444 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 702.00 | | | 684 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 801.00 | | | 270 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 2 544 388.00 | | | 2 544 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 006.00 | | | 3 954 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 588.00 | | | 4 653 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 422.00 | | | 3 685 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 940.00 | | 2 666 940.00 | 2 666 940.00 |
FD Production vendue biens | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
FG Production vendue services | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 646.00 | | 2 726 646.00 | 2 726 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 92 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 536.00 | | | 352 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 527.00 | | | 300 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 487.00 | | | 308 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 293.00 | | | 3 293 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 521.00 | | | 3 064 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 772.00 | | | 228 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 149.00 | | 29 821.00 | 1 051 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 484 726.00 | 592 144.00 | 4 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 420.00 | 19 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 477 306.00 | 524 150.00 | 4 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 735.00 | | 29 821.00 | 975 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 881.00 | 65 542.00 | 184 198.00 | 381 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 282.00 | 1 473.00 | 6 209.00 | 22 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 598.00 | 64 068.00 | 177 988.00 | 359 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 051.00 | 7 822.00 | 65 712.00 | 194 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 051.00 | 7 822.00 | 65 712.00 | 194 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 051.00 | 7 822.00 | 65 712.00 | 194 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 822.00 | 65 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 702.00 | 684 702.00 | | 684 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 388.00 | 2 544 388.00 | | 2 544 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
UX Autres créances clients | 697 446.00 | 697 446.00 | | 697 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 077.00 | 163 077.00 | | 163 077.00 |
VB T. V. A. | 139 454.00 | 139 454.00 | | 139 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 335.00 | 161 750.00 | 268 584.00 | 430 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 169.00 | | | 410 169.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649 839.00 | 2 649 839.00 | | 2 649 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 092.00 | 3 708 550.00 | 47 542.00 | 3 756 092.00 |
VW T.V.A. | 194 391.00 | 194 391.00 | | 194 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 006.00 | 3 685 422.00 | 268 584.00 | 3 954 006.00 |