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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 031.00 | 11 965.00 | 5 065.00 | 17 031.00 |
AP Constructions | 422 618.00 | 6 932.00 | 415 685.00 | 422 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 234.00 | 4 868.00 | 50 366.00 | 55 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 966.00 | 37 119.00 | 328 846.00 | 365 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 738.00 | 60 885.00 | 836 852.00 | 897 738.00 |
BT Marchandises | 481 117.00 | | 481 117.00 | 481 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 942.00 | 152 914.00 | 673 027.00 | 825 942.00 |
BZ Autres créances | 862 769.00 | | 862 769.00 | 862 769.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 182.00 | | 130 182.00 | 130 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 411.00 | 152 914.00 | 2 148 496.00 | 2 301 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 149.00 | 213 800.00 | 2 985 349.00 | 3 199 149.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 875.00 | | | 416 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
DL TOTAL (I) | 526 296.00 | | | 526 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 822.00 | | | 834 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 967.00 | | | 902 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 582.00 | | | 161 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
EA Autres dettes | 493 331.00 | | | 493 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 053.00 | | | 2 459 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 349.00 | | | 2 985 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 057.00 | | | 1 777 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 471.00 | | 3 312 471.00 | 3 312 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 471.00 | | 3 312 471.00 | 3 312 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 333.00 | |
GE Autres charges | | | 226 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 313.00 | | | 3 449 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 692.00 | | | 3 348 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 034.00 | | 852 826.00 | 45 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 897 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 843 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 631.00 | | 8 400.00 | 8 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 764.00 | | 817 176.00 | 26 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | 27 250.00 | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 523.00 | 38 410.00 | 48.00 | 22 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 4 138.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | 34 271.00 | 48.00 | 14 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 047.00 | 75 333.00 | 62 465.00 | 140 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 047.00 | 75 333.00 | 62 465.00 | 140 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 047.00 | 75 333.00 | 62 465.00 | 140 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 333.00 | 62 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 967.00 | 902 967.00 | | 902 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 331.00 | 493 331.00 | | 493 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
UX Autres créances clients | 642 745.00 | | | 642 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 196.00 | | | 183 196.00 |
VB T. V. A. | 155 729.00 | | | 155 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 052.00 | 131 056.00 | 525 297.00 | 813 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 365.00 | | | 831 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 879.00 | | | 706 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 182.00 | | | 130 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 347.00 | 1 818 894.00 | 35 453.00 | 1 854 347.00 |
VW T.V.A. | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 053.00 | 1 777 057.00 | 525 297.00 | 2 459 053.00 |