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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 371.00 | 18 498.00 | 5 873.00 | 24 371.00 |
AP Constructions | 423 568.00 | 28 110.00 | 395 457.00 | 423 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 659.00 | 17 802.00 | 63 856.00 | 81 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 507.00 | 108 344.00 | 295 162.00 | 403 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 083.00 | 172 755.00 | 809 327.00 | 982 083.00 |
BT Marchandises | 720 618.00 | | 720 618.00 | 720 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 300.00 | 169 590.00 | 739 709.00 | 909 300.00 |
BZ Autres créances | 1 228 418.00 | | 1 228 418.00 | 1 228 418.00 |
CF Disponibilités | 94 013.00 | | 94 013.00 | 94 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 130.00 | 169 590.00 | 2 867 539.00 | 3 037 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 213.00 | 342 346.00 | 3 676 866.00 | 4 019 213.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 496.00 | | | 517 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 538 709.00 | | | 538 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 286.00 | | | 874 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 610.00 | | | 984 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
EA Autres dettes | 1 044 009.00 | | | 1 044 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 157.00 | | | 3 138 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 866.00 | | | 3 676 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 486.00 | | | 2 457 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 493.00 | | 3 664 493.00 | 3 664 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 493.00 | | 3 664 493.00 | 3 664 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 888.00 | |
GE Autres charges | | | 152 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 391.00 | | | -10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 202.00 | | | 3 760 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 789.00 | | | 3 747 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 738.00 | | 92 672.00 | 897 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 203.00 | 48 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 982 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 908 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 031.00 | | 7 340.00 | 17 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 818.00 | | 65 040.00 | 843 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 888.00 | | 20 292.00 | 36 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 885.00 | 111 870.00 | | 60 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | 6 532.00 | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 919.00 | 105 338.00 | | 48 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 914.00 | 103 888.00 | 87 212.00 | 152 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 914.00 | 103 888.00 | 87 212.00 | 152 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 914.00 | 103 888.00 | 87 212.00 | 152 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 888.00 | 87 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 610.00 | 984 610.00 | | 984 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 009.00 | 1 044 009.00 | | 1 044 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
UX Autres créances clients | 706 107.00 | 706 107.00 | | 706 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 193.00 | 203 193.00 | | 203 193.00 |
VB T. V. A. | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 124.00 | 158 453.00 | 586 209.00 | 839 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 634.00 | | | 168 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 588.00 | | | 142 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 703.00 | 1 012 703.00 | | 1 012 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 040.00 | 2 222 498.00 | 47 542.00 | 2 270 040.00 |
VW T.V.A. | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 157.00 | 2 457 486.00 | 586 209.00 | 3 138 157.00 |