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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 994.00 | 9 094.00 | 900.00 | 9 994.00 |
AP Constructions | 37 277.00 | 28 552.00 | 8 725.00 | 37 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 572.00 | 19 675.00 | 2 897.00 | 22 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 834.00 | 91 692.00 | 61 142.00 | 152 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 201.00 | 149 012.00 | 75 189.00 | 224 201.00 |
BT Marchandises | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 980.00 | 3 301.00 | 47 679.00 | 50 980.00 |
BZ Autres créances | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
CF Disponibilités | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 720.00 | 3 301.00 | 265 418.00 | 268 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 921.00 | 152 313.00 | 340 607.00 | 492 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 713.00 | 18 830.00 | | 22 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 191.00 | 33 884.00 | | -31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 32 222.00 | 93 413.00 | | 32 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 228.00 | 38 387.00 | | 31 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 767.00 | 83 866.00 | | 47 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 359.00 | 168 411.00 | | 158 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 732.00 | 61 649.00 | | 59 732.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 781.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 385.00 | 354 402.00 | | 308 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 607.00 | 447 815.00 | | 340 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 843.00 | 325 896.00 | | 289 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 911.00 | 220 105.00 | 1 259 016.00 | 1 038 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 911.00 | 220 105.00 | 1 259 016.00 | 1 038 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 538.00 | 2 843.00 | | 7 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 1 500.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 2 073.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 17 360.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 965.00 | 1 383 589.00 | | 1 268 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 156.00 | 1 349 706.00 | | 1 300 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 191.00 | 33 884.00 | | -31 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 677.00 | | 7 573.00 | 219 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 110.00 | | 7 573.00 | 205 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 815.00 | 19 197.00 | | 129 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 721.00 | 19 197.00 | | 120 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VC Groupe et associés | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 506.00 | 9 964.00 | 18 542.00 | 28 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VP Divers | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |
VW T.V.A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 618.00 | 242 076.00 | 18 542.00 | 260 618.00 |