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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 994.00 | 9 094.00 | 900.00 | 9 994.00 |
AP Constructions | 37 277.00 | 35 965.00 | 1 312.00 | 37 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 24 918.00 | 785.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 432.00 | 114 865.00 | 24 567.00 | 139 432.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 638.00 | -638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 961.00 | 185 480.00 | 28 481.00 | 213 961.00 |
BT Marchandises | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 134.00 | 3 301.00 | 44 833.00 | 48 134.00 |
BZ Autres créances | 175 032.00 | | 175 032.00 | 175 032.00 |
CF Disponibilités | 195 768.00 | | 195 768.00 | 195 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 962.00 | 3 301.00 | 488 661.00 | 491 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 924.00 | 188 782.00 | 517 142.00 | 705 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 975.00 | 38 205.00 | | 52 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 860.00 | 84 770.00 | | -7 860.00 |
DL TOTAL (I) | 85 815.00 | 163 675.00 | | 85 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 354.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 415.00 | 68 570.00 | | 132 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 080.00 | 148 694.00 | | 192 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 821.00 | 77 648.00 | | 105 821.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 4 504.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 327.00 | 325 769.00 | | 431 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 142.00 | 489 444.00 | | 517 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 327.00 | 325 991.00 | | 431 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 763.00 | | 1 459.00 | 232 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 261.00 | 213 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 261.00 | 202 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 214.00 | | 1 459.00 | 221 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 468.00 | 9 993.00 | 16 618.00 | 191 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 374.00 | 9 993.00 | 16 618.00 | 182 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 080.00 | 192 080.00 | | 192 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VC Groupe et associés | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 386.00 | 230 386.00 | | 230 386.00 |
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 912.00 | 298 912.00 | | 298 912.00 |