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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 994.00 | 9 094.00 | 900.00 | 9 994.00 |
AP Constructions | 37 277.00 | 34 884.00 | 2 393.00 | 37 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 185.00 | 23 610.00 | 1 575.00 | 25 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 752.00 | 123 880.00 | 34 872.00 | 158 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 427.00 | -427.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 763.00 | 191 895.00 | 40 868.00 | 232 763.00 |
BT Marchandises | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 950.00 | 3 301.00 | 58 649.00 | 61 950.00 |
BZ Autres créances | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
CF Disponibilités | 173 448.00 | | 173 448.00 | 173 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 100.00 | 3 301.00 | 448 799.00 | 452 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 862.00 | 195 196.00 | 489 667.00 | 684 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 38 205.00 | 29 532.00 | | 38 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 770.00 | 58 673.00 | | 84 770.00 |
DL TOTAL (I) | 163 675.00 | 128 905.00 | | 163 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 354.00 | 1 303.00 | | 26 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 570.00 | 89 371.00 | | 68 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 694.00 | 126 837.00 | | 148 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 648.00 | 73 481.00 | | 77 648.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 4 475.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 991.00 | 303 939.00 | | 325 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 667.00 | 432 844.00 | | 489 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 991.00 | 303 939.00 | | 325 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 637.00 | | 574.00 | 248 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 430.00 | 235 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | 221 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 070.00 | | 574.00 | 234 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 699.00 | 17 199.00 | 13 430.00 | 187 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 605.00 | 17 199.00 | 13 430.00 | 178 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VC Groupe et associés | 138 132.00 | 138 132.00 | | 138 132.00 |
VI Groupe et associés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181.00 | | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 190.00 | 255 190.00 | | 255 190.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 421.00 | 257 421.00 | | 257 421.00 |