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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 994.00 | 9 094.00 | 900.00 | 9 994.00 |
AP Constructions | 37 277.00 | 36 838.00 | 439.00 | 37 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 25 452.00 | 251.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 741.00 | 123 414.00 | 20 327.00 | 143 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 270.00 | 194 798.00 | 23 471.00 | 218 270.00 |
BT Marchandises | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 891.00 | 623.00 | 68 268.00 | 68 891.00 |
BZ Autres créances | 183 189.00 | | 183 189.00 | 183 189.00 |
CF Disponibilités | 221 048.00 | | 221 048.00 | 221 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 234.00 | 623.00 | 534 610.00 | 535 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 503.00 | 195 422.00 | 558 082.00 | 753 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 45 115.00 | 52 975.00 | | 45 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 635.00 | -7 860.00 | | 84 635.00 |
DL TOTAL (I) | 170 450.00 | 85 815.00 | | 170 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 597.00 | 132 415.00 | | 119 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 320.00 | 192 080.00 | | 136 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 440.00 | 105 821.00 | | 102 440.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | 1 012.00 | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 632.00 | 431 327.00 | | 387 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 082.00 | 517 142.00 | | 558 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 431 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 344.00 | 351 614.00 | 1 625 958.00 | 1 274 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 344.00 | 351 614.00 | 1 625 958.00 | 1 274 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 122.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 011.00 | 22 686.00 | | 29 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 148.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | 3 643.00 | | 5 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 115.00 | -3 643.00 | | -5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 271.00 | 1 272 308.00 | | 1 631 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 637.00 | 1 280 167.00 | | 1 546 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 635.00 | -7 860.00 | | 84 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 962.00 | | 4 308.00 | 213 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 413.00 | | 4 308.00 | 202 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 843.00 | 9 956.00 | | 184 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 749.00 | 9 956.00 | | 175 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VC Groupe et associés | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 636.00 | 17 765.00 | 75 954.00 | 161 636.00 |
VI Groupe et associés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 642.00 | 266 642.00 | | 266 642.00 |
VW T.V.A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 671.00 | 285 800.00 | 75 954.00 | 429 671.00 |