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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 994.00 | 9 094.00 | 900.00 | 9 994.00 |
AP Constructions | 37 277.00 | 33 054.00 | 4 223.00 | 37 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 611.00 | 22 109.00 | 2 502.00 | 24 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 182.00 | 123 442.00 | 48 740.00 | 172 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 618.00 | 187 699.00 | 57 920.00 | 245 618.00 |
BT Marchandises | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 169.00 | 3 301.00 | 57 868.00 | 61 169.00 |
BZ Autres créances | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
CF Disponibilités | 134 288.00 | | 134 288.00 | 134 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 225.00 | 3 301.00 | 374 924.00 | 378 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 843.00 | 191 000.00 | 432 844.00 | 623 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 29 532.00 | -8 478.00 | | 29 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 673.00 | 38 010.00 | | 58 673.00 |
DL TOTAL (I) | 128 905.00 | 70 232.00 | | 128 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 472.00 | 18 542.00 | | 8 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 371.00 | 76 590.00 | | 89 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 837.00 | 126 056.00 | | 126 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 481.00 | 65 478.00 | | 73 481.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 4 505.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 939.00 | 291 173.00 | | 303 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 844.00 | 361 405.00 | | 432 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 939.00 | 282 815.00 | | 303 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 560.00 | | 57 965.00 | 238 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 889.00 | 248 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 889.00 | 234 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 993.00 | | 57 965.00 | 223 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 563.00 | 19 162.00 | 27.00 | 168 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 469.00 | 19 162.00 | 27.00 | 159 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VC Groupe et associés | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 775.00 | 220 775.00 | | 220 775.00 |
VW T.V.A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 568.00 | 214 568.00 | | 214 568.00 |